外汇的超短线交易

外汇的超短线交易,就是在数秒到数分钟之间的短时间内完成一次交易的手法。在一天之内进行多次交易,点点滴滴地累积小幅度的获利。超短线交易的英文名称scalping一词,据说是来自于美国原住民剥头皮的习俗。这种所追求的薄利相对于实际价格的比例就像是从头上剥掉一层皮的交易手法就叫做超短线交易。

与其他交易方式的比较


在外汇市场里,除了超短线交易以外,还有当日冲销或波段交易等等其他的交易模式。下表中统整各种交易模式的特征与差异。

表1/各种交易风格的特征与差异

【各种交易风格的特征与差异】

交易风格 超短线 当日冲销 波段交易 部位交易
使用的线图 1分线图~ 15分线图 5分线图~ 日线图 1小时线图~ 周线图 日线图~ 月线图
优点 ・单次交易风险低 ・单次交易风险低 ・单次交易所能获得的利益比当日冲销大 ・可以在单次交易中谋求较大利益
缺点 ・因为交易次数多,所以每一次交易都有其成本产生 ・无法期待单次交易能有较大的获益 ・单次交易风险大 ・单次交易风险大

 

 

外汇超短线交易的优点


超短线交易主要有以下五大优点。


 

优点①:可以降低价格变动的风险

 

超短线交易在短时间之内就可以完成,所以可以降低价格变动的风险。所谓价格变动风险,就是因为价格变动而造成资产价值发生变动的意思。持有金融商品的时间越长,价格变动风险就会越高。另外,一旦长期持有部位,因为担忧资产价值涨跌所造成的精神负担也会比较大。如果选择这种快速结算的超短线交易,就可以降低因为价格变动风险以及资产价值涨跌所造成的精神负担。


 

优点②:资本效益良好

 

只要有机会,一天就可以进行好几次超短线交易。可以说只要交易成功,超短线交易就是一种资本效益良好的交易风格。在外汇市场里所说的资本效益,就是帐户里资金增加的速度。比如说,进行波段交易的时候,一次交易的盈利目标大概是在100pips以上。虽然依据实际价格状况会有所不同,但是持有部位两天到一星期左右会是比较一般的状况。但是,只要超短线交易成功,一天以内就可以得到100pips以上的价差获益。如果投资者本身的交易技巧比较高的话,可以说超短线交易会是比较能获得资本效益的一种交易风格。


 

优点③:没有隔夜风险

 

超短线交易的风格就是不会跨日持有部位,所以不会受到隔夜损失的风险影响。人睡觉的时候没有办法继续监控价格走势,所以在深夜发生价格急遽变化的时候,就有可能会蒙受意料外的损失。因为担忧自己手上持有的部位,因此晚上难以入眠的状况也是偶尔会发生的对吧?只要利用超短线交易,在一天之内把所有部位通通交易结算,就不用再去担心跨日持有部位的各种问题了。


 

优点④:即使工作繁忙,也能轻松进行交易

 

超短线交易是在短时间之内就会完成的交易,因此也可以说对于工作繁忙的人来说,超短线交易算是比较方便的一种交易。比如说在工作结束回家之后,稍事休息一下,只要有一小时的时间,也是可以进行交易的。另外,只要稍微有一些空档,也可以利用这种空档的时间来进行交易。对于平常因为工作繁忙而没有什么办法操作外汇交易的人来说,考虑一下超短线交易,说不定也是个不错的选择。


 

优点⑤:容易累积交易经验

 

因为一天之内就可以进行很多次超短线交易,因此也可以说这种交易风格很容易累积交易经验。多多累积交易经验,在失败与反省的循环之中,就可以让人对于外汇交易更加地熟练。但是,不加思索地多次轻率交易,也是不会有所进步的,所以更要对于每一次交易都投注心力。


外汇超短线交易的缺点


超短线交易主要有以下三大缺点。


 

缺点①:必须要有瞬间的判断力与某种程度判断价格走势的经验

 

超短线交易的风格就是会在短期间内进行多次交易,因此是一种需要瞬间判断力的交易风格。只要对进场时机稍有踌躇,就有可能会因而产生机会损失。另外,如果无法停损的话,也是有可能发生巨大的损失。要在一瞬间完成进场或停损的决断与交易操作,听起来好像很简单,但实际上是很困难的。可以说超短线交易是一种需要累积一定程度的交易经验,并且需要具备一定程度精神韧性的交易风格。


 

缺点②:对于集中力与精神的负担较大

 

因为超短线交易是一种需要时时刻刻聚精会神盯着电脑,并且秉持平常心保持冷静,所以是一种必须要具备集中力的交易风格。如果在这一次又一次的交易之中发生疏失,就会提升蒙受损失的机率,因此必须要仔细分析价格再进行交易。另外,即使发生了损失,也必须继续保持平常心,不流于感情用事而继续冷静地交易下去,所以也可以说这种交易风格必须要有精神上的韧性。虽然交易时间短,但却是一种在集中力与精神上的负担很大的交易风格。


 

缺点③:损耗交易成本

 

因为超短线交易的交易次数较多,因此是一种相当损耗交易成本的交易风格。外汇市场的每次交易都会产生 交易成本是必然会产生的,所以请务必注意要在交易中扩大利益、缩减损失。


在外汇超短线交易中获益的技巧


进行超短线交易必须要具备某种程度的价格走势判断经验,如果自身具备良好的交易技术,超短线交易就会是一种资本效益高、时间效率佳的交易风格。在这里为各位详细介绍一下利用超短线交易获利的诀窍。


 

技巧①:对于获利结算与停损的判断要当机立断

 

对于获利结算与停损等买进卖出的判断决定要在一瞬间就作出决断,这就是利用超短线交易获利的技巧。交易的时候需要观察的线图主要是1分线图与5分线图等较短期的线图。价格变动较快时,如果优柔寡断的话,就有可能会错失进场良机,或因而蒙受预料外的损失。在超短线交易中,更加必须将损失限缩在最小限度,因为一旦发生较大的损失,就需要耗费相当长的时间才能挽回。不擅长立即作出决断的人,就请活用限价单或停损单等预约下单方式吧。


 

技巧②:针对价格变动较为活跃的时段或货币对进行交易

 

想要利用超短线交易获取利益的话,针对较有可能发生价格变动的时段以及货币对进行交易是很重要的。虽然外汇交易24小时都可以进行,但并不表示外汇市场交易的动态随时都会很活跃。外汇是利用汇率价差获利的投资,可以说如果在价格波动较低的时段交易,不仅效率差,要获益也比较困难。另外,一旦发生点差扩大或是价格急遽变动的状况,就会有各式各样的风险发生。为了避免这样的风险,首先就从亚洲市场、欧洲市场(伦敦)、美国市场(纽约)开始着手交易吧。这几个市场的投资者比较多,价格变动也活跃,如果交易成功,就可以有效率地获利。


 

技巧③:在可以压低交易成本的环境交易

 

在超短线交易的风格之下,会有很多次的交易发生,只要能压低交易成本,就有可能可以有效地获利。虽然交易的实质成本其实就是点差,但并不是只要压低点差就可以压低交易成本。这是因为还有滑点以及订单执行速度等因素也会影响交易成本的缘故。不论点差有多么微小,一旦订单执行速度发生问题,或是发生滑动价差,这些因素就会变成交易成本。说不定会因此而必须支付更高的交易成本。所以除了表面的点差幅度以外,还是有必要确认订单执行速度以及滑动价差等因素。对于OANDA (安达)平台来说,除了表面可见的点差资讯以外,同时也持续追求实质上的点差№1。在OANDA (安达)的概念中,所谓实质点差№1,就是表面可见的点差数值加上订单执行力的综合结果。透过强化订单执行力的手段,就可以从真正的意义上提供最低的点差。另外,为客户提供公正、公平的交易环境,一直都是OANDA (安达)的目标,因此OANDA (安达)会将从下单到契约执行为止的时间差或是滑点的发生状况实际对外公开。OANDA (安达)可以提供稳定而具有高性能的基础系统支援,请务必考虑利用OANDA (安达)平台进行交易。


 

技巧④:利用长期线图分析趋势

 

超短线交易的直接操作是利用1分线图与5分线图这种短期线图来进行的,但请不要因为这样就单纯只利用1分线图或5分线图的资讯来进行交易,因为外汇价格在动向趋势上有与月线图或周线图相关的变动倾向。只利用短期线图的资讯进行交易的时候,就有可能买在高点或卖在低点。分析长期线图的趋势之后,在交易过程中确实了解当前的交易时机是属于顺势还是逆向,这也是很重要的,因此请务必分析月线图或周线图等长期线图之后再开始进行交易。


 

技巧⑤:坚守自己设定的交易原则

 

想要在外汇市场长期获利,就必须要在交易的时候坚守住交易的原则。在外汇市场里没有胜率100%这种事情,可以说就算是专业投资客也一样会遭受损失。想要在这种无法确定未来动向的价格市场中长期获利,就必须要建立原则,以机械性的方式进行交易的操作。首先就先建立有关进场、获利结算以及停损等三种交易原则,并且务必在交易的时候遵守自己的原则吧。


外汇市场的新手进行超短线交易时的注意要点


进行超短线交易的时候要注意的事情有以下两点。


 

注意要点①:重要的不只有点差而已,订单执行力也很重要

 

超短线会受到交易成本的影响,因此也会有很多人很在意点差。但就像前文中所说明的,需要确认的不只是点差而已,也必须要确认订单执行力。OANDA(安达)一直以实质点差№1为目标而努力,请务必考虑使用OANDA(安达)进行交易。


 

注意要点②:注意通讯环境

 

利用时间上的空档,就可以轻松地进行超短线交易,只要交易时机适合,即使投资客正在外出中,也是有可能会想要进行交易,这种时候说不定也会有些人选择利用通讯环境不好的免费Wi-Fi来进行交易。但是,如果通讯环境不佳,就有可能会让需要瞬间作出判断的超短线交易面临订单难以执行,或是无法适当停损的问题。请尽量不要使用免费Wi-Fi,利用有实体线路的稳定通讯环境进行交易吧。

Author: boll

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