什么是挂单中的停损单?

什么是停损单(止损单)?


外汇交易与CFD(差价合约)中存在各种下单方式,停损单是其中一种,中文也可以称作止损单。记住如何下单可帮助交易更为顺利,本文当中将聚焦在停损单上,详细介绍停损单的运用方法、进行方法。

外汇交易/CFD中之停损单的意义


外汇交易/CFD中的停损单,是指高于当前价格买进,低于当前价格时卖出的下单方法。例如,目前价格是100日圆时,设定到了101日圆时就买进,到了99日圆时就卖出的买卖方式。简单地来说,停损单就是指定较目前价格不利的价格下单的买卖方式。


停损单的运用方法


停损单的运用方式要看有没有未平仓(持仓)的状态而定。

图1/停损单(运用方法)
停损单示意图1

如图1所示,停损单分成两种,在有持仓的状态下是停损,但若没有持仓时,则是新的订单。以下详细介绍这两种的使用方法。

在持仓状态下(买入、卖出)


用于持仓状态下确定损失时使用。请参照下图。

 

图2/在持仓状态下(买进)
停损单示意图2

图2中,投资人是在1美元=100日圆时下单卖出,当价格上升到102日圆时以停损单买入。因此当价格上升到102日圆,即会自动下买单停损。上述介绍的是买入停损单,接着也来看看卖出。请看下图。

 

图3/在持仓状态下(卖出)
停损单示意图3

图3中,是在1美元102日圆时买进,当价格上升到100日圆时下单卖出停损单。因此当价格下跌到100日圆时,即会自动下单卖出停损。

未持仓状态(买入、卖出)


在未持仓的状态下,是在下新订单时使用停损单。请参阅下图。

 

图4/未持仓状态下(买进)
停损单示意图4

图4为目前价格在100日圆时没有持仓部位。当价格上升到101日圆时,为了要买进,因此会以停损单在101日圆下单买进。只要价格到达101日圆,即会自动以101日圆买进,持有多头部位。

 

图5/未持仓状态下(卖出)
停损单示意图5

图5为目前价格为102日圆时的未持仓状态。因为希望在价格下跌到101日圆时卖出,所以会在101日圆时以停损单下单卖出。只要价格下跌到101日圆,即会自动以101日圆持有空头部位。

以上是停损单使用方法的详细介绍。各运用方法简洁地汇整于下图中。

 

图6/停损单运用方法的汇整

持仓部位 持有卖出部位 持有买进部位 未持有 未持有
目的 停损 停损 未来的获利 未来的获利
交易 停损价格买进 停损价格卖出 在停损价格买进 在停损价格卖出

 

停损单与限价单的不同


与停损单相反的下单方法叫做限价单。所谓的限价单是指,在比目前价格更高的价位卖出,在比目前价格更低的价位时买进的一种下单方法。也就是说,指定比目前价格更有利价位下单的一种方法。在看停损单与限价单不同之处以前,首先详细介绍限价单。请参阅下图。

 

图7/限价单(停利单)
停损单示意图7

图7是在1美元100日圆时下单买进,目前价格为101日圆的状态。当价格到达102日圆时,因为考利要停利,因此就下限价单,指定在102日圆时卖出。

再来看看另一个案例。请参阅下图。

 

图8/限价单(下单)
停损单示意图8

图8中,是在未持仓状态下,目前的价格为1美元102日圆的情形。由于考虑当价格下跌到101日圆时买进,所以就计划在101日圆买入进场。像这样指定比现在更有利的价格下单的方法就称作限价单。

整理一下,停损单与限价单不同之处如下。●停损单:在比目前价格更不利的价格时下单

停损单的优点


停损单的优点是能够自动地停损。只要指定价格下单,到达该价格时即会自动下单。在外汇交易中常见的失败因素之一是无法下定决心进行停损,除非获利否则纠结不愿意停损的情形会导致更大规模的损失。不太敢停损的交易者不妨尝试用停损单。

此外,只要先以停损单下单,就不必随时监视图形变化。这能让交易时精神上、身体上都能更游刃有余。

停损单的缺点


停损单的缺点是,未到达指定价格时就无法进行交易。在外汇市场上,即使再优秀的交易者也无法百分之百正确预测。因此,根据市场行情,有可能因为没有到达指定价格而错过了交易时机。

Author: boll